证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-026
京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
【资料图】
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开
现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自
有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 14,660 万元进行了现金管理，
具体情况如下:
序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期 预计年化 资金
（万元） 日 收益率 来源
股份有限公司 海淀园支行 存款 益型 资金
股份有限公司 关村支行 款 益型
合计 14,660 万元
备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性
高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理
产品品种等。
管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况
进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报
告检查结果。
请专业机构进行审计。
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义
务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响
公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资
金用途的情况，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项
目的正常运转，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，
对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准
则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。
四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 17,660 万元和 0 万元，未超过公司股东大会审批授权的
投资额度，具体情况如下：
序号 购买主体 签约银行 产品名 产品类型 购买金额 产品起息 产品到期 年化收 资金 赎回金额 实际收益
称 （万元） 日 日 益率 来源
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 7 天通 保本固定 29,000 2022.01.05 - 2.10% 募 集 赎回 27,000 189,000.00
股份有限公司 关村支行 知存款 收益型 资金 万元
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 7 天通 保本固定 2,800 2022.03.07 2022.07.26 2.10% 全部赎回 230,300.00
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 7 天通 保本固定 500 2022.03.07 - 2.10% 未赎回 -
股份有限公司 关村支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.03.09 2022.06.30 3.25% 全部赎回 2,716,643.84
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京北方信息技术 北京银行中关村 7 天通 保本固定 12,800 2022.05.20 2022.07.26 2.10% 全部赎回 500,266.67
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
京北方信息技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.07.08 2022.08.08 2.79% 全部赎回 639,789.04
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京北方信息技术 北京银行中关村 结构性 保本浮动 15,600 2022.07.28 2022.08.30 2.68% 全部赎回 377,990.14
股份有限公司 海淀园支行 存款 收益型
京北方信息技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.08.10 2022.09.10 2.78% 全部赎回 637,495.89
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 结构性 保本浮动 15,600 2022.09.13 2022.10.13 2.55% 全部赎回 326,958.90
股份有限公司 海淀园支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.09.16 2022.10.16 2.68% 全部赎回 594,739.72
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京北方信息技术 杭州银行北京中 7 天通 保本固定 500 2022.10.17 2.10% 未赎回
股份有限公司 关村支行 知存款 收益型
京北方信息技术 北京银行中关村 结构性 保本浮动 15,600 2022.10.18 2022.11.17 2.55% 全部赎回 326,958.90
股份有限公司 海淀园支行 存款 收益型
京北方信息技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.10.19 2022.11.19 2.68% 全部赎回 614,564.38
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.11.23 2023.02.23 2.83% 全部赎回 1,925,950.69
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 结构性 保本浮动 15,600 2022.11.24 2023.01.13 2.50% 全部赎回 534,246.58
股份有限公司 海淀园支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 结构性 保本浮动 15,600 2023.01.17 2023.04.17 2.93% 全部赎回 1,127,046.58
股份有限公司 海淀园支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2023.03.01 2023.04.17 2.85% 全部赎回 990,863.01
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 7 天通 保本固定 5,160 2023.05.10 2.10% 未赎回
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 9,500 2023.05.12 2023.06.12 2.65% 未赎回
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
未到期金额合计 17,660 万元
序号 购买主体 签约银行 产品名 产品类型 购买金额 产品起息 产品到期 年化收 资金 赎回金额 实际收益
称 （万元） 日 日 益率 来源
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 10,000 2022.05.31 2022.08.08 2.10% 自有 全部赎回 126,833.35
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 资金
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 6,000 2022.08.01 2022.09.05 2.10% 全部赎回 122,600.07
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 5,000 2022.08.02 2022.12.27 2.10% 全部赎回 201,427.03
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 5,000 2022.08.26 2022.09.30 2.10% 全部赎回 100,219.12
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 宁波银行北京西 7 天通 保 本 固 定 15,000 2022.12.28 2023.02.10 2.10% 全部赎回 124,250.00
京 北 方 信 息 技术 中国民生银行北 7 天通 保本固定 10,000 2022.12.28 2023.03.13 2.00% 全部赎回 273,157.28
股份有限公司 京苏州街支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 7 天通 保本固定 5,000 2022.12.29 2023.01.05 2.10% 全部赎回 20,416.67
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 宁波银行北京西 7 天通 保本固定 5,000 2022.12.30 2023.02.02 2.10% 全部赎回 99,166.67
股份有限公司 城科技支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 15,000 2022.12.30 2023.01.09 3.00% 全部赎回 123,287.68
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 7 天通 保本固定 5,000 2023.01.06 2023.01.16 2.10% 全部赎回 29,166.67
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 15,000 2023.01.13 2023.02.28 2.85% 全部赎回 538,767.12
股份有限公司 关村支行 存款 收益型
京 北 方 信 息 技术 宁波银行北京西 结构性 保本浮动 3,000 2023.01.13 2023.02.13 2.90% 全部赎回 73,890.41
京 北 方 信 息 技术 北京银行中关村 7 天通 保 本 固 定 5,000 2023.01.18 2023.01.28 2.10% 全部赎回 29,166.67
股份有限公司 海淀园支行 知存款 收益型
未到期金额合计 0 万元
备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件
本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
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